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景林海内外持仓曝光新进苹果增持网易中通大幅减持三大电商

发布时间:2021-10-20 22:16:42 阅读: 来源:感应器厂家

景林海内外持仓曝光新进苹果增持网易中通大幅减持三大电商

11月中旬,又到了机构投资者密集披露13F文件的时间窗。当地时间11月12日,重量级投资机构景林的13F文件“抢先面世”,其截至三季度末的美股持仓情况整体“浮出水面”。据《红周刊》记者梳理显示,景林三季度海外调仓整体“变动较大”,其前十大重仓股重新“排兵布阵”,Facebook取代阿里巴巴上位第一重仓股。

Facebook代替阿里巴巴上位第一重仓股

前十大重仓股换装上阵

13F 报告是一份季度报告,由管理着至少1亿美元的股权资产机构向美国证券交易委员会披露其机构持有的美国股权,该报告必须在每个季度结束后的45天内提交。据景林向美国SEC提交的13F文件显示,截至三季度末景林持仓总市值为31.23亿美元,较二季度末的35.62亿美元有所下降。

通过进一步梳理景林披露的13F文件来看,景林在第三季度的持仓组合中新增了8只个股,增持了8只个股;同时,18只个股遭到其减持,9只个股遭到其清仓。从持仓比例变化来看,景林资产前五大买入标的分别是:sea、Facebook、中通快递、网易与苹果;前五大卖出标的则分别是拼多多、阿里巴巴、新东方、京东与特斯拉。

截至三季度末,景林持仓行业中通信服务与周期性消费占比最高分别为37%与31.7%,其次为工业、科技、非周期性消费与医疗保健。纵向对比来看,通信服务持仓市值增加了最多为5.36%,周期性消费则下降了最多达23.51%。

从景林三季度新进买入公司来看,对苹果最为“青睐”。查阅持仓数据显示,三季度景林共新进买入苹果、贝壳、台积电、世纪互联、永利度假村、晶科能源等公司,其中,买入苹果近56万股,持仓市值最高达到了6400万美元。

前十大重仓股重新“排兵布阵”。景林前十大重仓股整体持股集中度有所下降。三季度,景林前十大重仓股持股占比重为86%,二季度则为91%。在持股集中度下降同时,景林前十大重仓股排名也出现较大变化,如Facebook代替阿里巴巴上位第一重仓股,进一步来看,景林三季度持股Facebook增加了7.83%,持仓市值5.21亿美元,占比为16.67%,排名由二季度第三位升至第一。

另外,中通增仓48.12%,持仓市值4.57亿美元,占总持仓权重为14.63%,排名由二季度第四上升至第二。增仓中通48.12%,持仓市值4.57亿美元,占比14.63%,排名由二季度第四上升至第二。增仓海洋互联网30.14%,持仓市值3.19亿美元,占比10.22%,排名同样出现进一步上升。

与增仓相对,获景林减持的公司排位则出现了“同步下滑”。如阿里巴巴,三季度景林减仓阿里巴巴达59.92%,截至三季度末,持仓市值为3.59亿美元,占总持仓比为11.51%,排名由二季度第一位下降至第三。此外,遭其减持的拼多多、京东等,在前十大重仓股的排名同样出现了下降。

附表景林二、三季度前十大重仓股对此

数据来源:景林13F文件

景林长线策略“擒获”多只牛股

减仓阿里巴巴等,收割“胜利果实”

从景林对前十大重仓股的调仓来看,也表现出了其长线投资策略。典型的个股如景林三季度增仓明显的Facebook、中通、海洋互联网与唯品会等。

作为景林三季度“新晋”第一大重仓股,Facebook曾在2017三季度即获得景林建仓,截至今年三季度,景林持仓Facebook由5800股,逐步加仓至198万股。从今年三季度来看,景林对其大幅增仓了14.43万股,从二级市场表现来看,自景林2017年建仓Facebook以来,其股价上涨了超50%。

另外,对两只中概股——中通与唯品会的“操作”上也表现出了景林的长线思路。查阅历史持仓数据显示,景林曾在2017年一季度即建仓中通快递,继今年一季度、二季度分别大幅增仓81.69万股与947.78万股之后,三季度继续增仓496.30万股,截至三季度末,景林共持股中通达1527.76万股,持仓市值4.57亿美元。对于唯品会,景林则是“二次关注”。景林曾在2015四季度建仓唯品会,2018四季度进行了清仓,但2019三季度又将其重新买回。此后,在2019四季度、今年一、二、三季度对其不断增仓。而“精准”的是,唯品会股价自2019年四季度景林重新建仓以来,至今年8月开启了连续上涨行情,其间涨幅超过了1倍。

从景林三季度前十大重仓的减仓股来看,景林减仓阿里巴巴、京东、拼多多最为明显。

把时间周期拉长来看,景林曾最早曾于2016一季度即建仓阿里巴巴,当时买入股数为30.00万股,至今超过4年的时间里持续加仓,并在2019三季度、2020一季度均达到了超过400万股的高位水平。今年二季度,景林减仓阿里巴巴99.44万股至305万股,三季度进一步减仓182.81万股至122万股,减仓幅度达到了59.92%。值得一提的是,截至今年三季度末,阿里巴巴股价从景林2016年建仓以来,累计涨幅已经超过了2.5倍。

类似的还有京东与拼多多。景林曾在2015四季度建仓京东,后于2016四季度进行了清仓。2019三季度又重新买回106.31万股,此后于2020一季度与二季度分别加仓424.74万股与91.98万股。今年三季度减仓329.72万股至265万股。事实上,2019四季度至今年三季度,京东股价同样出现了持续上涨,区间涨幅接近2倍。

另外,景林减持仓拼多多也与阿里巴巴、京东“如出一辙”。景林曾在2018四季度买入拼多多346.56万股,此后一路加仓,截至今年二季度,持仓股数达到了613万股。今年三季度减仓284.90万股至328万股。但自景林建仓至今,拼多多的股价涨幅超过5倍。

以此来看,景林三季度对阿里巴巴、京东与拼多多等重仓股大幅减仓行为,更像是在“收割胜利果实”。

放眼A股,景林全球基金共现身华发股份、大华股份2只个股前十大流通股股东,截至三季度末,持有华发股份1346万股股份,持有大华股份3061万股股份,对两者持仓市值合计为7.1亿元。另外,兴享进取景林1号证券投资集合资金信托计划新进入天合光能前十大流通股股东,截至三季度末持股市值为1.2亿元。

进一步来看,景林对A股的持仓也表现出了长线策略,如景林早在2019一季度即新进入大华股份前十大流通股股东,之后分别在2019年二季度、三季度以及今年一季度对其进行了加仓,持仓股数由2019年一季度的1990万股逐步增加至3061万股。

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